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　　铁矿石：昨日朴实铁矿指数小幅下跌，预期前期钢价大跌后铁矿石现货价格有调整压力。原料端现货价格下跌，期价受到基差的支撑偏强，短期走势依然偏震荡。

　　有色：技术面：LMES3铜背靠7225维持短期调整思路，将能否下破7000关口作为能否展开中期调整的信号；LMES3锌在3400关口承压下行下破上涨趋势线迎来调整，背靠3400维持调整思路，中期支撑20日线。

　　长江现货：1#铜均价上涨50至54700元/吨；A00铝上涨190至14920元/吨；0#锌跌80至26520元/吨，1#镍涨450至10150元/吨。上期所仓单日报：沪铜减少353吨，沪铝增加2377吨，沪锌增加226吨。沪镍大增6358吨。沪镍仓单大增显示现货压力增加。宏观方面伴随国内外利率走升，风险情绪走高，诸如美国基建等方面的利好需要进一步明确。

　　铜；美国12月非农就业人口14.8万，大幅低于预期的19万，12月失业率依然为4.1%，与11月一致，保持十七年来的最低位。国内方面，中国12月官方PMI数据为51.6，连续17个月位于荣枯线上方，且财新制造业PMI录得51.5，上升至四个月高位，经济数据良好给予铜价明显支撑。行业方面，智利矿场薪资谈判增加，铜矿罢工风险犹存，且国内天然气供应紧张局面缓解，华东限气铜杆企业有望逐渐复产。综上所述，预计铜价回调空间或有限，短期转入横盘整理，关注沪铜54000元支撑，建议不做空。

　　铝：虽然成本端弱势不改，下游依然疲软。但山东政府再发文，要求限产严格落实到地，提振市场情绪，短期铝价受到支撑。建议暂不做空。

　　锌：北方小矿山开始季节性减产，锌矿加工费继续下降。精锌方面，部分冶炼厂进入检修期，国内精锌供应压力有所缓解，锌锭库存继续处于低位。需求方面，环保因素对锌锭需求影响减弱，全国锌锭需求整体维持稳定。精锌库存处于低位继续为锌价支撑，预计锌价维持高位震荡走势，建议不做空

　　镍：菲律宾镍矿发货量逐步减少，而印尼镍矿供应难以完全弥补供应缺口。镍金属方面，山东临沂镍生铁厂限产不及预期，镍铁价格承压,而进口盈利窗口打开导致进口货源开始流入，镍金属整体供应有所回升。不锈钢方面，印尼青山二期推迟投产对不锈钢价格有所提振。关注近期钢材价格走势。